Новости

Исполнение бюджета за девять месяцев 2016 года

8 ноября 2016

Руководитель финансового департамента мэрии Григорий Гильгулин отчитался об исполнении бюджета города за прошедшие девять месяцев.

За указанный период доходы составили 7790млн руб., что соответствует 65% от годового плана, из них собственные доходы составили 4120млн - это 67% от годового плана, установленного городской Думой. Безвозмездные поступления составили 3670млн руб. или 63% от намеченного показателя.

По расходам:

Размер кассовых расходов составил 8393млн, из которых собственные расходы - 4907млн руб. За счет средств вышестоящих бюджетов муниципалитет оплатил 3486млн руб., таким образом, фактический дефицит бюджета по итогам девяти месяцев составил 603 млн руб.

Исполнение бюджета по собственным доходам и источникам финансирования выглядит следующим образом.

Налоговые доходы за текущий период составили 3284млн руб. - 69% от планового значения и 101% к ожидаемому кассовому плану. НДФЛ поступил в размере 2198млн - это 73% от плана и 104% к ожидаемому кассовому показателю. Единый налог на вмененный доход пополнился на 255млн руб., он оказался также немного выше, чем ожидали финансисты. Налоговые поступления на имущество физлиц принесли городу 30млн руб., а земельный налог поступил в размере 627млн руб. что составляет 94,6% к прогнозному годовому показателю.

Неналоговые доходы составили в общем объеме 835млн руб. Из них в виде арендной платы за землю - 346млн руб. (94% к кассовому плану), доходы от сдачи в аренду имущества - 48млн руб. (97% к кассовому плану), а также доходы от размещения рекламных конструкций и реализации имущества принесли 128и 14млн соответственно. Стоит отметить, за прошедший период не состоялось 16 аукционов по продаже муниципального имущества на сумму более 60млн руб. Продажа земельных участков за 9 месяцев принесла 82млн руб. (94,8% к утвержденному годовому плану).

В целом исполнение кассового плана по ГРБС (главным распорядителям бюджетных средств) составляет 99%.

По итогам девяти месяцев с начала года муниципальный долг увеличился на 857млн, с 4813млн до 5670млн руб. Рост обусловлен привлечением бюджетных и коммерческих кредитов. За прошедший период Тольятти получено 5 траншей бюджетного кредита на общую сумму 2 500 млн руб. с процентной ставкой по кредиту 0,1% годовых.

24 июня получен бюджетный кредит из области на сумму 169млн руб, а в сентябре 2016 года было размещено 14 аукционов в электронном виде на общую сумму 4000 млн руб. по кредитной ставке от 11,44 до 12% годовых. К концу году финансисты планируют выйти на утвержденный Думой размер муниципального долга в 5300млн руб.