Исполнение бюджета за девять месяцев 2016 года

Руководитель финансового департамента мэрии Григорий Гильгулин отчитался об исполнении бюджета города за прошедшие девять месяцев.

За указанный период доходы составили 7 790 млн руб., что соответствует 65% от годового плана, из них собственные доходы составили 4 120 млн - это 67% от годового плана, установленного городской Думой. Безвозмездные поступления составили 3 670 млн руб. или 63% от намеченного показателя.

По расходам:

Размер кассовых расходов составил 8 393 млн, из которых собственные расходы - 4 907 млн руб. За счет средств вышестоящих бюджетов  муниципалитет оплатил 3 486 млн руб., таким образом, фактический дефицит бюджета по итогам девяти месяцев составил 603 млн руб.

Исполнение бюджета по собственным доходам и источникам финансирования выглядит следующим образом.

Налоговые доходы за текущий период составили 3 284 млн руб. - 69% от планового значения и 101% к ожидаемому кассовому плану. НДФЛ поступил в размере 2 198 млн - это 73% от плана и 104% к ожидаемому кассовому показателю. Единый налог на вмененный доход пополнился на 255 млн руб., он оказался также немного выше, чем ожидали финансисты. Налоговые поступления на имущество физлиц принесли городу 30 млн руб., а земельный налог поступил в размере 627 млн руб. что составляет 94,6% к прогнозному годовому показателю.

Неналоговые доходы составили в общем объеме 835 млн руб. Из них в виде арендной платы за землю - 346 млн руб. (94% к кассовому плану), доходы от сдачи в аренду имущества - 48 млн руб. (97% к кассовому плану), а также доходы от размещения рекламных конструкций и реализации имущества принесли 128 и 14 млн соответственно. Стоит отметить, за прошедший период не состоялось 16 аукционов по продаже муниципального имущества на сумму более 60 млн руб. Продажа земельных участков за 9 месяцев принесла 82 млн руб. (94,8% к утвержденному годовому плану).

В целом исполнение кассового плана по ГРБС (главным распорядителям бюджетных средств) составляет 99%.

По итогам девяти месяцев с начала года муниципальный долг увеличился на 857 млн, с 4 813 млн до 5 670 млн руб. Рост обусловлен привлечением бюджетных и коммерческих кредитов. За прошедший период Тольятти получено 5 траншей бюджетного кредита на общую сумму 2 500 млн руб. с процентной ставкой по кредиту 0,1% годовых.

24 июня получен бюджетный кредит из области на сумму 169 млн руб, а в сентябре 2016 года было размещено 14 аукционов в электронном  виде на общую сумму 4 000 млн руб. по кредитной ставке от 11,44 до 12% годовых. К концу году финансисты планируют выйти на утвержденный Думой размер муниципального долга в 5 300 млн руб.